В стоимость годовой подписки на наше сопровождение программы 1С:Бухгалтерия 8 входит модуль загрузки банковской выписки любого эстонского банка в виде xml-файла по стандарту ISO 20022. Для одной базы данных. Предлагаем также и платный вариант для большего количества баз данных и для клиентов, кто оформил подписку на сопровождение не через Data Service OÜ.
Также в платной версии есть возможность загружать выписки из любых других банков. Например, мы настраиваем загрузки файлов выписок Wise, Revolut, Paysera, PKO, Raiffeisen. Можем рассмотреть и любые другие варианты.
Модуль имеет следующие функции, помогающие разобрать банковскую выписку:
— поиск и сопоставление ранее созданных банковских документов;
— сохранение и использование формул поиска по:
— наименованию контрагента в выписке,
— расчётному счёту контрагента,
— тексту в описании платежа (как всего, так и части),
— кодам типа платежа, указанным в выписке.
— подбор оплачиваемых документов по:
— номерам документов в описании платежа,
— viitenumber,
— суммам и датам долга.
Также доступны стандартные механизмы подбора документов из списка неоплаченных или из списка незакрытых счетов на предоплату.
Экранная форма модуля состоит из двух вкладок. На второй — тонкие настройки обработки. Первая состоит из верхней, средней и нижней части, где
— верхняя часть содержит данные о загружаемом файле выписки;
— средняя является отображением данных, как они получены из файла;
— нижняя часть позволяет настроить, как будет заполнен банковский документ в программе.
Опишем подробнее каждую часть модуля.
Организация — компания, выписку которой загружаем.
Выписка — расчётный счёт, к которому относится выписка.
Период — период выписки, как он указан в загружаемом файле.
Пронумерованные на изображении элементы:
1. Версия модуля
2. Тип файла выписки — в бесплатную версию включён только XML по ISO 20022.
3. Путь к загружаемому файлу.
4. Наименование компании, как оно указано в файле выписки.
5. Наименование банка, как оно указано в файле выписки.
6. Данные из программы по расчётному счёту Выписки, по Периоду. Сальдо и обороты. До создания документов пользователь видит, соответствует ли начальное сальдо данным выписки, не было ли движений по расчётному счёту в загружаемом периода. После создания документов — соответствуют ли суммы итоговым данным выписки.
В средней части основной вкладки отображается информация полученная из файла банковской выписки без обработки. Только распределение по столбцам и дополнительные пометки для обработки каждой строки.
Кнопки:
— поставить или снять галочки «Создать документ» на все строки выписки;
— Подбор значений субконто — подбор значений реквизитов документа по конкретной строке выписки;
— Настройка операции — посмотреть или создать настройку, которая действует для конкретной строки выписки.
— Создать контрагента — создать в программе нового контрагента по данным коммерческого регистра Эстонии.
Столбцы:
— Создать документ
— Документ создан
— Номер выписки и строки выписки
— Дата транзакции
— Регистрационный номер второй стороны платежа, если указан в выписке
— Контрагент / вторая сторона платежа
— Основание платежа, как оно указано в выписке
— Номер документа (платёжного поручения), если указан в выписке
— Номер расчётного счёта второй стороны платежа
— Валюта платежа, если указана
— Номер ссылки (viitenumber)
— Списание — сумма выбытия денежных средств в валюте выписки / расчётного счёта
— Поступление — сумма поступления денежных средств в валюте выписки / расчётного счёта
— Сумма в валюте документа, если указана
— Валюта документа, если отличается от валюты выписки
— Сумма комиссии, если указана в той же транзакции (например, в выписках Revolut)
— MCC — тип платежа, если указан
Ниже таблицы — строка прогресса загрузки. По окончанию загрузки прогресс-бар показывает 100%.
Также под таблицей отображаются итоговые суммы выписки — начальное и конечное сальдо, если указаны в загружаемом файле, а также суммы списаний и поступлений.
В нижней части пользователь видит, что модуль смог определить по данным из выписки по конкретной транзакции.
Первые три столбца (Код1, Код2, Код3) — это коды типа транзакции, который присваивает ей банк. Эстонские банки имеют свои сочетания кодов для разных типов движений, иностранные банки чаще всего не заполняют эти поля. Если коды заполнены, для некоторых их сочетаний можно зафиксировать название (Тип банковской операции) и Конто для банковского документа в программе.
Контрагент. В каждом банковском документе программа требует указать контрагента. В качестве контрагентам может быть и Организация, чей учёт ведёте, (например, для банковских комиссий) и физическое лицо (зарплата, суточные и т.п.). Поэтому здесь также требуется заполнить это поле.
Счет. Модуль загрузки банковской выпуски имеет несколько механизмов попытки определения нужного вам Конто для конкретной банковской транзакции. Если определить автоматически правильно не удалось, можно поправить вручную и, возможно, нажать «Подбор значений субконто».
Далее идут динамические столбцы с аналитикой выбранного Счета. Если в вашем плане счетов у него нет субконто, то столбцов не будет.
Счет банка и аналитика счета банка — столбцы с данными, с каким банковским расчётным счётом имеем дело. Обычно, здесь правки не нужны. Но если пользователь неправильно настроил автоматическое определение субконто, то есть возможность исправить в конкретной транзакции.
Сумма — сумма платежа (входящего или исходящего) в валюте банковского счёта.
Комментарий — можно что-то добавить к описанию платежа.
Описание — сгенерированное описание платежа, состоящие из номера оплачиваемого первичного документа и его даты.
Валюта долга, Сумма в валюте долга — в выписках эстонских банков таких данных нет, а в иностранных вполне могут быть и тогда помогут создать банковский документ с разными валютами — например, со счёта сняты евро, а долг закрыт долларовый.
Сумма комиссии — также не для стандартных эстонских выписок, но позволяет включить в банковский документ сразу и комиссию банка.
Настройки автоматического подбора #
Описание настроек модуля доступны в Закрытой базе знаний для наших подписчиков.
