Moodul võimaldab töödelda väljavõtet kas täielikult või valitud perioodi kaupa.
Töötlus toimub vastavalt kasutaja seadistustele või võrdlusele kontode saldode ja tarnijate ning klientide kontodega. Seadeid saab lisada redigeerimisrežiimis või otse väljavõtte töötlemise käigus.
Mooduli põhivaade sisaldab tabelit imporditud väljavõtte andmetega, allosas kuvatakse aktiivse rea tulemus, st mida moodul loob pangadokumendi jaoks.
Iga tehingu analüüsi tulemust saab redigeerida ja salvestada reeglina järgnevate impordide jaoks. Tehingud, mida ei õnnestu täielikult tuvastada, on märgitud punasega.
Kui makse tegija või saaja ei ole programmi “Kontrahendid” kataloogis, saab selle lisada äriregistri otsingu kaudu, laadides alla nime, registrikoodi ja aadressi.
Tehingute analüüsi järjekord:
-
Otsitakse sobivat reeglit:
-
Tehingutüüp (kolm pangakoodi) vastab reegli toimingu tüübile;
-
Kontrahent tehingus vastab reeglile (registrikoodi või nime järgi);
-
Tehingutekst vastab täpselt reegli tekstile;
-
Tehingutekst sisaldab reegli teksti;
-
Kui mitu reeglit sobib, võetakse esimene (kasutaja saab reeglite järjekorda muuta).
-
-
Saldode järgi sobitamine kontodele tarnijate või klientidega (kui valitud).
Mooduli eesmärk: mitte ainult tehingute korrektne tuvastamine, vaid ka õige konto ja subkonto määramine. Paindlikud seadistused võivad saavutada kuni 99% täpsuse, käsitsi sekkumine on vajalik ainult uute tehingute või saldodeta tehingute puhul.
-
Moodul on tasuta ühe ettevõtte jaoks tugiteenuse tellimuse raames.
-
Tasuline versioon — piiramatud tellimuse kestus, toetab kolme ettevõtet. Tellimisel esitage ettevõtete registrikoodid, kelle väljavõtted tuleb importida.
-
Moodulit saavad osta ka kasutajad, keda teenindavad teised 1C frantsiisid Eestis.
Seadistamine ja tugi:
-
Sisaldab juhiseid.
-
Soovitatav esmane import spetsialistiga — standardaeg: 1 tund.
Individuaalseid kohandusi:
-
Otsi vastavat makstud dokumenti arve numbri järgi tehingutekstis.
-
Lisa reegel viitenumber’i (viitenumber) sobitamiseks.
-
Mitme makse automaatne loomine, kui üks makse katab mitu arvet.