Модуль позволяет обработать выписку полностью или за выбранный период загружаемой выписки.
Обработка происходит по добавляемым пользователем настройкам либо по поиску совпадающих сумм сальдо на счетах расчётов с покупателями и поставщиками. Добавлять настройки можно в режиме редактирования их списка, либо прямо в процессе разбора очередной выписки.
Основное окно модуля содержит таблицу считанных из выписки данных и в нижней части результат по активной строке — что будет перенесено в создаваемый модулем банковский документ.
Результат анализа каждой транзакции можно отредактировать и сохранить настройку, чтобы она применялась к следующим загрузкам. Транзакции, которые не полностью определились по какой-то причине, выделяются красным шрифтом.
Если в выписке есть плательщик или получатель платежа, которого нет в справочнике «Контрагенты» в программе, его можно добавить через поиск данных в коммерческом регистре. Будут подгружены наименование, регистрационный код и адрес.
Транзакции анализируются в следующем порядке:
- Поиск наличия соответствующей настройки по критериям:
- тип транзакции (по трём банковским кодам) равен типу операции в настройках;
- контрагент в транзакции совпадает с контрагентом в настройке (либо по регистрационному коду, либо по наименованию);
- текст транзакции полностью совпадает с текстом в настройке;
- текст транзакции содержит текст из настройки;
- если условиям соответствует несколько настроек, берёт первая из них (порядок настроек меняет пользователь).
- Подбор (если выбрана такая опция) по сальдо на конто расчётов с поставщиками или покупателями
Цель модуля — не только правильно распознать транзакцию, но и зафиксировать соответствующие конто и субконто (аналитику). Гибкие настройки позволяют довести точность до 99% — ручного вмешательства будет требовать только операции, которые не встречались ранее и не найдено соответствующее сольдо в расчётах с поставщиками или покупателями.
Обработка поставляется бесплатно на одно предприятие, в рамках подписки на сопровождение.
Платная версия — без ограничений по сроку подписики, на три предприятия. При заказе платной версии укажите регистрационные номера предприятий, чьи банковские выписки нужно загружать.
Модуль может быть приобретён пользователями программы «1С:Бухгалтерия 8 для Эстонии», которые обслуживаются у других 1С:Фрначайзи в Эстонии.
Обработка сопровождается инструкцией, но практика показала, что эффективно также первую загрузку банковских выписок сделать вместе с нашим специалистом. Стандартное время — 1 час.
Примеры индивидуальных доработок модуля:
- поиск соответствующего оплачиваемого документа по номеру счета в тексте транзакции;
- добавление правила поиска соответствия viitenumber (номер ссылки);
- автоматическое создание нескольких платежей, если оплата одной суммой по разным счетам.