Majandustehingute kajastamise peamine viis raamatupidamises on programmis dokumentide sisestamine, mis vastavad algdokumentidele. Lisaks on lubatud üksikute kannete otsene sisestamine.

Programmi loogika on üles ehitatud dokumentide põhiselt. Algdokumendid kinnitavad majandustehingu toimumist, mis tuleb raamatupidamises kajastada. Vastavalt sellele on programmis olemas dokumendid kõigi peamiste tehingutüüpide jaoks. Erandjuhtudel saab kasutada dokumenti „Käsitsi tehing“, mis on memorandumi või raamatupidamisliku seletuskirja analoog.

Programm võimaldab pidada raamatupidamist ja maksuarvestust mitme organisatsiooni majandustegevuse kohta. Iga organisatsiooni arvestust saab pidada eraldi infosüsteemi andmebaasis. Samas võimaldab konfiguratsioon kasutada ühist andmebaasi mitme juriidilise isiku arvestuse pidamiseks. See on mugav, kui nende majandustegevus on omavahel tihedalt seotud: saab kasutada ühiseid kaupade, äripartnerite, töötajate, laopunktide (hoiukohtade) nimekirju jne, samal ajal kohustuslikku aruandlust koostades eraldi.

Programmis on realiseeritud kaupade, materjalide ja valmistoodangu arvestus. Varude väljaminekul toetatakse järgmisi hindamismeetodeid:

• keskmise omahinna alusel;

• esimesena soetatud varude omahinna alusel (FIFO-meetod).

FIFO-hindamismeetodi toetamiseks peetakse varude arvestuse kontodel partiipõhist arvestust. Erinevaid hindamismeetodeid saab rakendada iga organisatsiooni jaoks eraldi.

Laohaldust saab pidada kas ainult koguselises arvestuses või koguselises ja summalises arvestuses. Esimesel juhul ei sõltu kaupade ja materjalide hindamine raamatupidamise ja maksuarvestuse eesmärgil sellest, millisest laost need väljastatakse. Vajaduse puudumisel saab laokirjete arvestuse välja lülitada.

Infosüsteemis on võimalik kajastada inventuuri tulemusi, mis võrreldakse automaatselt raamatupidamisandmetega. Inventuuri alusel kajastatakse ülejäägid ning puudujäägid kantakse maha.

Ostetud kaupade omahinnale on võimalik lisada täiendavaid teenuseid, jaotades nende maksumuse kõigi valitud ostudokumendi kaupade vahel.

Kaupade ja teenuste ostu ja müügi arvestus on automatiseeritud. Kaupade müügil vormistatakse väljastusdokumendid. Kaupade omahind kantakse kulusse vastavalt valitud meetodile: FIFO või kaalutud keskmine.

Kaupade tagastuste kajastamine klientidelt on samuti automatiseeritud.

Võimaldab arvestada ettemakstud arveid (nii saadud kui väljastatud) alates nende registreerimisest, võimaldades kasutada andmeid maksedokumentide koostamiseks ja väljastatud arvetelt tehtud maksete analüüsimiseks.

Nuppu „Sisesta alusel“ kasutades saab „Ettemakstud arve“ põhjal luua dokumendi „Kauba ja teenuste vastuvõtt“ saadud arvete jaoks ja dokumendi „Kauba ja teenuste müük“ väljastatud arvete jaoks.

Automatiseeritud käibemaksu (KM) arvestus vastavalt Eesti Vabariigi maksuseadustele. KM-arvestuse eesmärgil jälgitakse tehinguid eraldi, lähtudes erinevatest käibemaksumääradest või maksust vabastatud tehingutest. Süsteem võimaldab teha pöördkäibemaksuarvestust ELi siseste tehingute ja erilise arvestuskorra puhul (nt metall).

Konto- ja analüütikaplaani muutmise võimalusega saab KM-arvestuse seadistada erinevates riikides ühe ettevõtte raames.

Võimalik on valida ettevõtte KM-number, millele tehing registreeritakse.

Programmist on võimalik eksportida ja esitada KMD-aruanne (sh lisad A ja B) ning VD-aruanne Maksu- ja Tolliametile (e-Maksuamet).

Rakendatud sularaha ja mittesularaha liikumise ning valuutatehingute arvestus. Süsteem toetab panga sisestamist maksetähtaegadest ja laekumistest, sissetulevaid ja väljaminevaid kassaordreid nii riigi- kui välisvaluutas.

Kassa dokumentide alusel moodustatakse kassaraamat.

Automatiseeritud on tehingud tarnijate, klientide ja arveldatavate isikutega, samuti välisvaluuta ost, müük ja konverteerimine.

Rakendatud on mehhanism maksetähtaegade eksportimiseks pangasüsteemidesse.

Kontode arvestuses äripartneritega hoitakse analüütilist arvestust äripartnerite ja arveldusdokumentide lõikes. Toetatakse ettemakse automaatset arvestust sissetuleku ja müügitehingute dokumentides.

Arvestust tarnijate ja klientidega saab pidada EUR-is ja teistes valuutades. Valuutakursside erinevused arvutatakse iga tehingu kohta automaatselt.

Põhiomandi (materiaalsete ja immateriaalsete) arvestuse põhitehingud on automatiseeritud: soetamine, arvele võtmine, amortisatsiooni arvestamine, moderniseerimine, ümberhindamine, üleandmine, mahakandmine ja inventuur.

Tootmistegevuste arvestus on võimalik dokumendi „Komplekteerimine“ kaudu.

Konfiguratsioon haldab töötasu- ja personaliarvestust. Tagatakse trükitavate vormide genereerimine personaliarvestuse jaoks.

Automatiseeritud toimingud:

• Tööaja graafik — planeeritud ja tegelik;

• Töötasu arvutamine töötajatele palga või tunnitasu alusel, võimalusega määrata iga maksetüübi kajastamise viis eraldi arvestuses;

• Kinnipeetavate summade arvestus;

• Arveldused töötajatega;

• Seadusega ettenähtud maksude ja maksete arvutamine, mille aluseks on töötajate palk;

• Vastavate aruannete koostamine;

• Aruannete edastamine e-Maksuameti elektroonilisse süsteemi.

Arvestatakse, kas töötaja on resident või mitte-resident, ning tema pensionistaatus.

Konfiguratsioon pakub kasutajale standardsete aruannete komplekti, mis võimaldab analüüsida andmeid saldode, kontode käibe ja kannete erinevates lõikes. Aruande koostamisel on võimalik seadistada andmete grupeerimist, filtreerimist ja sorteerimist vastavalt organisatsiooni tegevuse eripärale ja kasutaja funktsioonidele.

Programmi on kaasatud järgmised reglementeeritud (seadusega nõutavad) aruanded:

• Bilanss

• Kasumiaruanne

• KMD (sh INF A, INF B)

• VD

• TSD (lisa 1, lisa 2)